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Lux Im - Vontobel Global Active Bond Cx (0P0000YAI6)

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 112,42M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0894901205

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico interactivo
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Posiciones en 0P0000YAI6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BG SICAV - Vontobel Global Active Bond CX (0P0000YAI6). Nuestra información sobre los activos en cartera de BG SICAV - Vontobel Global Active Bond CX incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,080	0,080	0,000
Bonos	108,930	111,300	2,370
Convertibles	10,880	10,880	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1.123,600	23,583
Precio/Valor contable	0,704	1,859
Precio/Ventas	0,382	1.423,870
Precio/Flujo de caja	1,180	6,514
Rendimiento del dividendo	-	4,042
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,536

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	100,000	24,394

Distribución geográfica

África y Oriente Próximo

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 206

Número de posiciones en corto: 58

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Vontobel Emerging Mkt Corp Bd I USD	LU1305089796	9,30	-	-
COMPAGNIE DE PHALSBOURG SARL 5%	FR0013409265	3,10	-	-
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	3,05	81,770	-0,46%
CP Comboios de Portugal E.P.E. 5.7%	PTCFPBOM0001	2,70	-	-
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	2,18	99,82	0,00%
Principality of Andorra 1.25%	XS2339399946	1,89	-	-
Financiere Immobiliere Bordelaise 6%	FR0013479722	1,59	-	-
Poinsettia Finance Limited 6.625%	-	1,41	-	-
Gabonese (Republic of) 7%	XS2407752711	1,35	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75%	XS2288824969	1,32	-	-

Principales fondos de bonos de BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BG S Invesco Financial Credit Bondc	947,84M	5,88	0,59	2,24
BG S Invesco Financial Credit Bondd	947,84M	5,94	0,69	2,31
BG S Invesco Financial Credit Bonde	947,84M	6,34	1,55	3,28
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond HX	296,13M	3,55	1,34	-
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond DlX	296,13M	3,34	0,85	-0,08

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