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B&i Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6)

Liechtenstein

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 153,04M

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321320

Clase de activo: Acción

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Técnico
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Posiciones en 0P0000Q1P6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo B&I Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6). Nuestra información sobre los activos en cartera de B&I Asian Real Estate Securities Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,040	0,100	0,060
Acciones	99,960	99,960	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,045	15,305
Precio/Valor contable	0,953	0,920
Precio/Ventas	3,736	3,786
Precio/Flujo de caja	14,448	11,205
Rendimiento del dividendo	4,093	4,440
Crecimiento ganancias a 5 años	5,838	9,149

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	90,786

Distribución geográfica

Acciones

Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Mitsui Fudosan	JP3893200000	7,79	1.250,0	+0,36%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	4,83	2.098,0	+0,36%
Goodman Group	AU000000GMG2	4,76	37,560	+1,38%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	4,16	2,110	0,00%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3,93	150.500	+1,35%
Link Real Estate	HK0823032773	3,82	33,55	+0,15%
SHK Ppt	HK0016000132	3,71	76,70	-0,58%
Orix JREIT	JP3040880001	3,68	166.800	+0,18%
GLP J-REIT	JP3047510007	3,63	128.500	+0,63%
Japan Retail	JP3039710003	3,61	90.200	-0,11%

Principales fondos de acciones de B&I Capital AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LLB QI Equities Global Passive USD	371,33M	11,97	7,28	9,54
LLB QI Equities Global Passive USD2	348,86M	12,10	7,64	9,87
BI Asian Real Estate Securities Fun	153,04M	-4,00	-8,17	1,94
SSF Emerging Markets Opportunities	38,06M	13,29	-0,09	4,00
Craton Capital Precious Metal B Inc	35,03M	24,80	-5,50	4,12

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español a 2 años	2,327	-0,026	-1,10%
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