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B&i Pan-asian Total Return Real Estate Securities Fund Usd (0P0000G1R6)

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Información histórica sobre B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc, para obtener datos en tiempo real intente una nueva búsqueda.

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06/05 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 83,61M

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0029404063

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000G1R6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc (0P0000G1R6). Nuestra información sobre los activos en cartera de B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	128,460	131,420	2,960
Otros	0,560	0,560	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,382	15,129
Precio/Valor contable	1,142	0,908
Precio/Ventas	6,380	3,755
Precio/Flujo de caja	10,507	11,021
Rendimiento del dividendo	4,641	4,484
Crecimiento ganancias a 5 años	5,717	9,056

Distribución por sectores

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Akt Capita Land Retail China Trust Reit	-	4,03	-	-
Sunway Real Estate Invest Trust	MYL5176TO001	3,61	1,850	-1,07%
Keppel Dc Reit Investm Trust Reg S	-	3,30	-	-
Akt Gdi Property Security Group	-	3,25	-	-
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3,25	145.400	-0,27%
Akt Digital Telecommunications Infrastructure Fund	-	3,24	-	-
Daiwa Securities Living Investment	JP3046410001	3,24	88.300	0,00%
Akt Parkway Life Real Estate	-	3,24	-	-
Mapletree Greater China Commercial Trust	SG2F55990442	3,23	-	-
Akt The Link Real Estate Investment Trust	-	3,22	-	-

Principales fondos de acciones de B&I Capital AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LLB QI Equities Global Passive USD	351,35M	19,18	6,86	10,32
LLB QI Equities Global Passive USD2	313,85M	19,50	7,19	10,65
BI Asian Real Estate Securities Fua	140,52M	-0,78	-5,91	2,12
BI Asian Real Estate Securities Fun	140,52M	-5,31	-7,35	1,66
SSF Emerging Markets Opportunities	35,98M	6,59	-3,14	3,57

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