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Rg 27, Sicav S.a. (S2536)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 17,9M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Solventis SGIIC

ISIN: ES0173762032

Clase de activo: Acción

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Posiciones en S2536

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Bilox Finances SICAV (S2536). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bilox Finances SICAV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	74,61	74,61	0,00
Bonos	18,61	18,66	0,05
Convertibles	1,12	1,12	0,00
Otros	6,95	6,95	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,77	16,34
Precio/Valor contable	2,29	2,42
Precio/Ventas	1,85	1,80
Precio/Flujo de caja	8,87	9,93
Rendimiento del dividendo	1,89	2,48
Crecimiento ganancias a 5 años	10,97	12,48

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25,10	19,99
Servicios financieros	14,86	14,95
Consumo cíclico	12,08	12,11
Industria	11,79	12,19
Bienes de consumo	11,71	7,77
Salud	11,52	12,53
Servicios de comunicación	5,96	7,23
Materias primas	4,50	6,96
Suministros	0,87	3,38
Energía	0,83	4,49
Bienes raíces	0,78	2,81

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 76

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Microsoft	US5949181045	4,20	411,46	+0,73%
Solventis Aura Iberian Equity GD FI	ES0156135016	3,37	-	-
UTI India Dynamic Equity USD Institutional	IE00BYPC7R45	3,24	24,636	+0,28%
Grifols S.A. 3.2%	XS1598757760	3,01	-	-
Greenalia SA 4.95%	ES0305293005	3,01	-	-
Nestlé	CH0038863350	2,59	80,82	-1,17%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR I	LU0366536638	2,47	-	-
Accenture	IE00B4BNMY34	2,45	345,49	+0,46%
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E	LU0929966207	2,40	36,600	+0,41%
Emisión De Opciones "call" Microsoft	-	2,24	-	-

Principales fondos de acciones de Solventis SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Solventis SICAV	22,86M	11,65	6,57	5,06
Patkanga SICAV	14,02M	14,69	7,11	8,66
ES0161842002	3,15M	-11,66	-	-
ES0156136030	1,73M	5,76	-	-

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español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
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