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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 64,22M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P00001BS2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BK Dinero EPSV (0P00001BS2). Nuestra información sobre los activos en cartera de BK Dinero EPSV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,910	17,120	5,210
Bonos	87,270	87,270	0,000
Convertibles	0,820	0,820	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	64,178	56,412
Efectivo	11,878	18,169
Gobierno	16,971	20,828
Titulizado	6,125	4,977
Derivado	0,030	7,182

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 115

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	6,19	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375%	XS2063246198	2,60	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	2,02	102,020	+0,46%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	2,00	100,361	-0,02%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	1,98	109,03	0,00%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1,67	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,63	95,010	+0,25%
AIB Group PLC 5.75%	XS2555925218	1,53	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1,41	-	-
RCI Banque S.A. 4.625%	FR001400KXW4	1,38	-	-

Principales fondos de bonos de Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BK Renta Fija Corto Plazo PP	233,23M	3,06	0,74	-0,22
BK Inversion Monetario PP	237,68M	3,03	1,17	-0,06
BK Tranquilidad 2017 PP	130,35M	3,64	-0,18	-0,19
BK Renta Fija Largo Plazo PP	120,44M	3,02	-0,03	-0,11
BK Renta Fija EPSV	33,41M	3,11	0,04	-0,05

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español a 2 años	2,252	-0,024	-1,05%
Prima de riesgo España	58,8	-1,0	-1,67%
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