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Bk Renta Fija Corto Plazo Pp (0P0000120P)

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10/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 236,24M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BK Renta Fija Corto Plazo PP (0P0000120P). Nuestra información sobre los activos en cartera de BK Renta Fija Corto Plazo PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,150	12,980	4,830
Bonos	90,980	90,980	0,000
Convertibles	0,870	0,870	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	60,287	56,493
Gobierno	25,397	21,423
Efectivo	8,117	17,633
Titulizado	5,295	5,002
Derivado	0,030	7,183

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 120

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,94	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02510102	5,35	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375%	XS2063246198	2,34	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1,63	101,930	+0,13%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,60	98,52	-0,03%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	1,60	100,864	+0,03%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1,55	-	-
AIB Group PLC 5.75%	XS2555925218	1,41	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1,26	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,22	97,560	+0,04%

Principales fondos de bonos de Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BK Inversion Monetario PP	236,25M	2,58	0,97	-0,11
BK Tranquilidad 2017 PP	129,2M	2,80	-0,42	-0,25
BK Renta Fija Largo Plazo PP	126,21M	2,02	-0,38	-0,11
BK Dinero EPSV	64,41M	2,55	0,51	-0,14
BK Renta Fija EPSV	34,34M	2,09	-0,31	-0,05

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