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Bk Renta Fija Corto Plazo Pp (0P0000120P)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 233,23M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P0000120P

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BK Renta Fija Corto Plazo PP (0P0000120P). Nuestra información sobre los activos en cartera de BK Renta Fija Corto Plazo PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,190	16,070	4,880
Bonos	87,920	87,920	0,000
Convertibles	0,880	0,880	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	59,024	56,412
Gobierno	23,567	20,828
Efectivo	11,165	18,169
Titulizado	5,334	4,977
Derivado	0,029	7,182

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 120

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	6,00	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	5,93	109,03	0,00%
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375%	XS2063246198	2,37	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1,64	102,020	+0,46%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	1,61	100,361	-0,02%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,60	95,010	+0,25%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1,56	-	-
AIB Group PLC 5.75%	XS2555925218	1,42	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1,27	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,23	97,370	+0,17%

Principales fondos de bonos de Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BK Inversion Monetario PP	237,66M	3,03	1,17	-0,06
BK Tranquilidad 2017 PP	130,41M	3,64	-0,18	-0,19
BK Renta Fija Largo Plazo PP	120,41M	3,02	-0,03	-0,11
BK Dinero EPSV	64,25M	3,12	0,75	-0,10
BK Renta Fija EPSV	33,42M	3,11	0,04	-0,05

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