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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 139,160 | 139,160 | 0,000 |
Convertibles | 4,520 | 4,520 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 73,814 | 40,621 |
Gobierno | 63,192 | 45,947 |
Efectivo | -44,048 | 16,860 |
Titulizado | 2,155 | 4,744 |
Derivado | 0,366 | 5,628 |
Número de posiciones en largo: 129
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 17,73 | - | - | |
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 12,38 | - | - | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 9,21 | 103,890 | -0,37% | |
Euro Bund Future Dec 24 | DE000F0Q7BU6 | 6,83 | - | - | |
Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 5,13 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | - | 4,19 | - | - | |
NatWest Group PLC 4.699% | XS2596599063 | 2,49 | - | - | |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% | XS2800064912 | 2,22 | - | - | |
Italy 4.1 01-Feb-2029 | IT0005566408 | 2,18 | 104,480 | -0,31% | |
español a 20 años | ES0000012411 | 2,13 | 3,576 | -0,25% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BK Inversion Monetario PP | 238,55M | 2,38 | 0,85 | -0,12 | ||
BK Renta Fija Corto Plazo PP | 239,48M | 2,46 | 0,40 | -0,27 | ||
BK Tranquilidad 2017 PP | 127,99M | 3,11 | -0,34 | -0,28 | ||
BK Dinero EPSV | 66,23M | 2,50 | 0,40 | -0,15 | ||
BK Renta Fija EPSV | 34,19M | 2,52 | -0,34 | 0,07 |
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