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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 149,810 | 149,810 | 0,000 |
Convertibles | 4,480 | 4,480 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 74,181 | 47,698 |
Gobierno | 73,486 | 41,435 |
Efectivo | -54,658 | 15,990 |
Titulizado | 2,139 | 5,155 |
Derivado | 0,375 | 5,885 |
Número de posiciones en largo: 135
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 24,93 | - | - | |
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 12,26 | - | - | |
Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 7,08 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | - | 5,87 | - | - | |
Fut Bb Euro Corp Sri Dic24 Eurex | - | 4,90 | - | - | |
Euro Bund Future Dec 24 | DE000F0Q7BU6 | 3,33 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 2,97 | 99,58 | -0,08% | |
NatWest Group PLC 4.699% | XS2596599063 | 2,47 | - | - | |
France 2.75 25-Feb-2030 | FR001400PM68 | 2,36 | 102,190 | +0,51% | |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% | XS2800064912 | 2,21 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BK Inversion Monetario PP | 236,09M | 2,58 | 0,97 | -0,11 | ||
BK Renta Fija Corto Plazo PP | 236,29M | 2,49 | 0,50 | -0,26 | ||
BK Tranquilidad 2017 PP | 129,1M | 2,80 | -0,42 | -0,25 | ||
BK Dinero EPSV | 64,52M | 2,55 | 0,51 | -0,14 | ||
BK Renta Fija EPSV | 34,57M | 2,09 | -0,31 | -0,05 |
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