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Bl-global Flexible Eur B Chf Hedged Acc (0P0001B4ZN)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,19B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: 523 Investments S.A.

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001B4ZN

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BL Global Flexible EUR B CHF Hedged Acc (0P0001B4ZN). Nuestra información sobre los activos en cartera de BL Global Flexible EUR B CHF Hedged Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,470	23,030	16,560
Acciones	78,000	78,000	0,000
Bonos	13,720	13,720	0,000
Otros	1,800	1,800	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,628	15,242
Precio/Valor contable	3,860	2,118
Precio/Ventas	3,080	1,575
Precio/Flujo de caja	16,079	8,710
Rendimiento del dividendo	2,061	2,579
Crecimiento ganancias a 5 años	9,579	12,287

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19,920	17,907
Salud	18,180	11,211
Materias primas	17,650	6,180
Industria	14,870	12,471
Bienes de consumo	9,080	6,788
Consumo cíclico	6,000	12,767
Energía	5,200	5,324
Servicios de comunicación	4,620	7,950
Servicios financieros	4,480	16,653

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 92

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,10	273,80	+1,33%
United States Treasury Notes 0%	-	4,97	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	4,70	-	-
Franco-Nevada	CA3518581051	4,34	187,00	-0,19%
United States Treasury Bonds 0.25%	-	4,06	-	-
Enbridge	CA29250N1050	4,05	44,76	-1,21%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	3,64	58,97	-0,82%
Nestlé	CH0038863350	2,71	74.18	-0.75%
Royal Gold	US7802871084	2,67	138,68	-1,46%
SGS	CH1256740924	2,56	86.18	+0.30%

Principales fondos de acciones de BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	BL American Small Co B EUR Hdgd Acc		619,64M	2,95	-4,07	-

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español a 2 años	2,373	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	-0,3	-0,46%
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