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Bl-global 75 Bi Eur Acc (0P0000RXD3)

Luxemburgo

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23/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 839,46M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Banque de Luxembourg Investments S.A.

ISIN: LU0495654708

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000RXD3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BL-Global 75 BI EUR Acc (0P0000RXD3). Nuestra información sobre los activos en cartera de BL-Global 75 BI EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20,330	20,450	0,120
Acciones	51,490	59,550	8,060
Bonos	5,340	5,340	0,000
Otros	22,840	22,840	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,989	16,364
Precio/Valor contable	4,578	2,399
Precio/Ventas	3,160	1,662
Precio/Flujo de caja	14,933	10,025
Rendimiento del dividendo	2,476	2,455
Crecimiento ganancias a 5 años	8,068	10,701

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	25,760	7,817
Salud	24,170	12,795
Tecnología	15,440	20,010
Industria	10,930	12,439
Materias primas	10,310	5,901
Consumo cíclico	7,300	11,037
Servicios financieros	3,300	14,641
Servicios de comunicación	2,790	6,926

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 98

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,37	225,00	-0,48%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,62	45,43	-0,35%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	5,05	69,14	-0,67%
Unilever	GB00B10RZP78	3,55	50,44	-0,39%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,09	230,40	-0,73%
Microsoft Corp	-	2,93	-	-
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	2,77	85,44	-0,54%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,72	928.8	-0.92%

Principales fondos de acciones de BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
BL Global Flexible EUR A EUR Inc	1,26B	-0,22	-0,93	4,32
BL Global Flexible EUR AR EUR Inc	1,26B	-0,28	-1,15	4,02
BL Global Flexible EUR B EUR Acc	1,26B	-0,21	-0,92	4,33
BL Global Flexible EUR BI EUR Acc	1,26B	0,04	-0,22	5,02
BL Global Flexible EUR BR EUR Acc	1,26B	-0,28	-1,16	4,01

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español a 2 años	3,286	-0,019	-0,56%
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