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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,120 | 247,290 | 241,170 |
Bonos | 93,670 | 98,460 | 4,790 |
Otros | 0,220 | 0,270 | 0,050 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,332 | 15,757 |
Precio/Valor contable | 0,517 | 1,302 |
Precio/Ventas | 2,368 | 6,336 |
Precio/Flujo de caja | 37,023 | 1.406,520 |
Rendimiento del dividendo | 1,327 | 2,121 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 8,837 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 0,502 | 107,001 |
Gobierno | 93,176 | 67,652 |
Efectivo | 5,617 | 43,656 |
Corporativo | 0,490 | 4,626 |
Número de posiciones en largo: 1,456
Número de posiciones en corto: 426
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2,50 | 990,309 | +0,00% | |
Brazil 0 01-Jan-2024 | BRSTNCLTN7S1 | 2,29 | 999,052 | +0,05% | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 2,26 | 80,480 | +0,29% | |
South Africa (Republic of) | ZAG000016320 | 2,06 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2,03 | 1.012,35 | +0,06% | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 1,97 | 91,00 | +2,50% | |
Brasil 0 01-JAN-2026 | BRSTNCLTN7U7 | 1,88 | 843,340 | 0,00% | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 1,81 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 1,72 | 956,640 | 0,00% | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO000078 | 1,61 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B3ZJFC95 | 52,54B | 0,98 | 1,20 | 0,10 | ||
Euro Government Bond Index InstituE | 4,1B | -1,14 | -5,07 | 0,74 | ||
Euro Government Bond Index Flexible | 4,1B | -2,21 | -5,29 | 0,82 | ||
BlackRock Euro Investment Grade Cor | 1,62B | -0,99 | -2,34 | 1,32 | ||
BlackRock Euro Investment Grade CoI | 1,62B | 0,19 | -2,14 | 1,28 |
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