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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,330 | 2,380 | 2,050 |
Bonos | 97,890 | 97,890 | 0,000 |
Convertibles | 1,780 | 1,780 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 97,791 | 78,395 |
Derivado | -0,051 | 11,964 |
Efectivo | 0,382 | 13,204 |
Titulizado | 0,087 | 7,795 |
Gobierno | 0,013 | 12,123 |
Número de posiciones en largo: 3,684
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 0,57 | - | - | |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. | BE6285455497 | 0,12 | - | - | |
UBS Group AG | CH1214797172 | 0,12 | - | - | |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. | BE6285457519 | 0,11 | - | - | |
VOWGVE 1.875 30-Mar-2027 | XS1586555945 | 0,10 | 94,92 | 0,00% | |
BP Capital Markets PLC | XS2193661324 | 0,10 | - | - | |
UBS Group AG | CH1174335732 | 0,09 | - | - | |
Cooperatieve Rabobank U.A. | XS0525602339 | 0,09 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. | XS2717291970 | 0,09 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | XS2534785865 | 0,09 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B3ZJFC95 | 52,54B | 0,98 | 1,20 | 0,10 | ||
Euro Government Bond Index InstituE | 4,12B | -1,14 | -5,07 | 0,74 | ||
Euro Government Bond Index Flexible | 4,12B | -2,21 | -5,29 | 0,82 | ||
BlackRock Euro Investment Grade Cor | 1,62B | -0,99 | -2,34 | 1,32 | ||
IE00BL6VHD58 | 1,54B | -3,74 | -6,92 | - |
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