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Ishares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (ie) Flexible Acc Eur (0P0000Z4RG)

Irlanda

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20/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,81B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00B651M583

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000Z4RG

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlackRock Euro Investment Grade Corp Bond Index Fu (0P0000Z4RG). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Euro Investment Grade Corp Bond Index Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,290	0,730	0,440
Bonos	97,650	97,650	0,000
Convertibles	2,060	2,060	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	97,565	78,058
Efectivo	0,285	12,653
Titulizado	0,082	7,745

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 3,758

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	BE6285455497	0,12	-	-
UBS Group AG	CH1214797172	0,12	-	-
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	0,11	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	BE6285457519	0,10	-	-
VOWGVE 1.875 30-Mar-2027	XS1586555945	0,09	97,30	+0,45%
BP Capital Markets PLC	XS2193661324	0,09	-	-
UBS Group AG	CH1174335732	0,09	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS2717291970	0,09	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS2461234622	0,08	-	-
Deutsche Bank AG	DE000DL19U23	0,08	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00B3ZJFC95	82,59B	3,20	2,07	0,31
Euro Government Bond Index InstituE	4,35B	0,35	-4,17	0,28
Euro Government Bond Index Flexible	4,35B	-2,21	-5,29	0,82
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1,81B	3,55	-1,18	1,19
IE00BJN4RG66	2,69B	-0,72	-4,10	-

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español a 2 años	2,235	-0,118	-5,01%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2680	-0,0450	-1,95%
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