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Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund I3 Cad Hedged (0P000161K3)

Luxemburgo

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14:00:00 - Mercado cerrado. Valores en CAD ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,4K

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1234671672

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P000161K3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlackRock Global Funds Fixed Income Global Oppor (0P000161K3). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds Fixed Income Global Oppor incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	46,110	180,810	134,700
Acciones	1,840	2,690	0,850
Bonos	49,830	159,430	109,600
Convertibles	1,070	1,070	0,000
Preferentes	0,300	0,300	0,000
Otros	0,840	4,210	3,370

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,730	24,437
Precio/Valor contable	1,331	1,810
Precio/Ventas	0,973	2,302
Precio/Flujo de caja	6,798	240,371
Rendimiento del dividendo	3,288	8,074
Crecimiento ganancias a 5 años	17,668	14,194

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-9,988	34,231
Gobierno	-6,867	49,024
Efectivo	42,835	20,806
Titulizado	29,150	21,712
Corporativo	40,858	57,086
Municipal	1,186	0,450

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 8,137

Número de posiciones en corto: 2,080

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Three-Month Sofr Future Dec 23	-	13,93	-	-
Us 5Yr Note Mar 24	-	13,54	-	-
Three-Month Sofr Future Jun 24	-	6,77	-	-
Federal National Mortgage Association	-	6,75	-	-
United States Treasury Notes	-	5,05	-	-
Federal National Mortgage Association	-	4,17	-	-
Federal National Mortgage Association	-	3,96	-	-
Federal National Mortgage Association	-	3,80	-	-
Federal National Mortgage Association	-	2,92	-	-
United States Treasury Bonds	-	2,87	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	BlackRock FxdIncm GlblOppD4 CADHdgd		11,92M	-2,48	2,74	-
	BlackRock FxdIncm GlblOppI2 CADHdgd		652,42K	-3,81	1,97	-

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español a 2 años	2,967	-0,024	-0,79%
Prima de riesgo España	73,0	-0,6	-0,82%
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