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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 26,750 | 311,310 | 284,560 |
Acciones | 1,450 | 3,630 | 2,180 |
Bonos | 72,100 | 138,730 | 66,630 |
Convertibles | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,576 | 12,557 |
Precio/Valor contable | 2,033 | 8,948 |
Precio/Ventas | 2,436 | 1,500 |
Precio/Flujo de caja | 20,028 | 12,173 |
Rendimiento del dividendo | - | 3,962 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 12,870 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -1,230 | 61,328 |
Gobierno | 18,811 | 103,568 |
Corporativo | 32,133 | 25,945 |
Efectivo | 21,137 | 40,139 |
Titulizado | 27,628 | 18,483 |
Municipal | 0,301 | 0,439 |
Número de posiciones en largo: 2,974
Número de posiciones en corto: 529
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 4,50 | - | - | |
Future on BANK Index | - | 3,63 | - | - | |
Us 10Yr Note Jun 24 | - | 2,98 | - | - | |
Us Long Bond Jun 24 | - | 2,87 | - | - | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 2,51 | 95,740 | 0,00% | |
Federal National Mortgage Association | - | 1,99 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 1,98 | - | - | |
Jpn 10Yr Bond (Ose) Jun 24 | - | 1,63 | - | - | |
China (People's Republic Of) | CND10004R999 | 1,35 | - | - | |
Long Gilt Jun 24 | GB00KKWBC053 | 1,24 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renminbi Bond Fund A2u | 20,74B | 2,22 | -0,72 | 3,81 | ||
Renminbi Bond Fund A3u | 20,74B | 2,22 | -0,72 | 3,80 | ||
LU0278467773 | 45,91M | 0,24 | -1,11 | 0,64 | ||
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2 | 484,48M | 0,51 | 0,13 | 1,90 | ||
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 USD H | 4,54B | 5,33 | 0,50 | - |
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