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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 31,810 | 332,220 | 300,410 |
Acciones | 1,510 | 3,750 | 2,240 |
Bonos | 67,430 | 110,140 | 42,710 |
Convertibles | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,957 | 21,878 |
Precio/Valor contable | 1,952 | 1,465 |
Precio/Ventas | 2,339 | 1,285 |
Precio/Flujo de caja | 19,231 | 11,683 |
Rendimiento del dividendo | - | 4,720 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 12,602 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0,684 | 87,170 |
Gobierno | 17,136 | 94,647 |
Efectivo | 24,178 | 43,926 |
Corporativo | 30,245 | 27,555 |
Titulizado | 28,639 | 17,966 |
Municipal | 0,401 | 0,372 |
Número de posiciones en largo: 3,455
Número de posiciones en corto: 718
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Future on BANK Index | - | 3,75 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 3,59 | - | - | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 3,33 | 95,760 | +0,02% | |
Us Long Bond Jun 24 | - | 2,82 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 1,98 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 1,98 | - | - | |
Jpn 10Yr Bond (Ose) Jun 24 | - | 1,92 | - | - | |
China (People's Republic Of) | CND10004R999 | 1,42 | - | - | |
Long Gilt Jun 24 | GB00KKWBC053 | 1,18 | - | - | |
China (People's Republic Of) | CND100036Q75 | 1,06 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1,1B | 2,33 | -0,74 | 3,74 | ||
LU1005243412 | 45,55M | -1,26 | -1,70 | 0,47 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 494,64M | -0,90 | -0,47 | 1,73 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A4RF | 15,15M | -0,14 | -0,95 | -0,14 | ||
Euro Short Duration Bond Fund D2 EU | 359,44M | -0,06 | -0,59 | 0,21 |
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