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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 105,410 | 151,940 | 46,530 |
Convertibles | 3,920 | 3,920 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 87,082 | 57,024 |
Gobierno | 19,721 | 45,215 |
Derivado | 0,090 | 36,840 |
Efectivo | -9,420 | 24,840 |
Titulizado | 0,009 | 21,554 |
Número de posiciones en largo: 571
Número de posiciones en corto: 60
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 17,77 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375% | FR001400HMF8 | 1,49 | - | - | |
Long Gilt Future Dec 24 | - | 1,44 | - | - | |
European Union 2.5 04-Oct-2052 | EU000A3K4DT4 | 1,23 | 88,320 | +0,95% | |
Wells Fargo & Co. 3.9% | XS2865533462 | 1,22 | - | - | |
Natwest Markets PLC 4.665% | XS2576255751 | 1,18 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.342% | XS2719281227 | 1,17 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% | XS2592804194 | 1,10 | - | - | |
Morgan Stanley 0.497% | XS2292263121 | 1,00 | - | - | |
BNP Paribas SA 4.75% | FR001400LZI6 | 0,91 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRockEuro CorpBond D2 CHFHdgd | 4,56M | 0,71 | -2,83 | - | ||
BlackRockEuro CorpBond I2 CHFHdgd | 5,03K | 0,90 | -2,64 | - | ||
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 CHF H | 12,14M | 0,57 | -0,93 | -0,47 | ||
BlackRockEuro ShortDurBnd A2 CHF H | 5,53M | 0,20 | -1,29 | -0,83 | ||
BlackRock Wrld Bond D2 CHFHdgd | 4,62M | -1,08 | -5,03 | -0,88 |
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