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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11,930 | 13,350 | 1,420 |
Bonos | 87,350 | 102,780 | 15,430 |
Convertibles | 0,720 | 0,720 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 71,167 | 78,570 |
Gobierno | 2,956 | 12,126 |
Efectivo | 11,914 | 13,174 |
Titulizado | 0,622 | 7,797 |
Derivado | -0,074 | 11,964 |
Número de posiciones en largo: 477
Número de posiciones en corto: 45
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 4,83 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Mar 23 | - | 1,56 | - | - | |
Euro Schatz Future Mar 23 | DE000C6YTCP7 | 1,27 | - | - | |
Morgan Stanley 0.64% | XS1989375503 | 1,04 | - | - | |
BNP Paribas SA 2.5% | FR0014009HA0 | 0,94 | - | - | |
France .75 25-May-2052 | FR0013480613 | 0,93 | 53,260 | -1,08% | |
Fraport AG 1.88% | XS2324724645 | 0,86 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 5.12% | FR001400F323 | 0,85 | - | - | |
Bank of Ireland Group PLC 1.88% | XS2465984289 | 0,85 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 3.02% | XS2486589596 | 0,83 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1,16B | 2,22 | -0,72 | 3,81 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 486,19M | 0,51 | 0,13 | 1,90 | ||
LU1005243412 | 45,66M | 0,24 | -1,11 | 0,64 | ||
Euro Short Duration Bond Fund D2 EU | 3,63B | -0,06 | -0,59 | 0,21 | ||
Euro Short Duration Bond Fund D3RF | 3,63B | 0,01 | -0,58 | 0,21 |
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