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Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 Chf Hedged (0P0000X299)

Luxemburgo

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9,03M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827877985

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000X299

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond (0P0000X299). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	131,380	138,770	7,390

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	72,458	47,208
Corporativo	38,985	57,599
Titulizado	20,043	22,309
Derivado	-0,141	37,984
Efectivo	-31,284	25,240

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 604

Número de posiciones en corto: 70

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	35,61	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	10,26	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	7,93	99,859	+0,04%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	7,90	99,160	+0,02%
Long Gilt Mar 25	-	3,02	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3,00	97,755	+0,05%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3,00	100,220	+0,02%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	2,16	99,656	+0,01%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2,15	100,655	+0,09%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	1,86	95,460	+0,20%

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BlackRockEuro CorpBond D2 CHFHdgd	6,31M	1,63	-2,54	-
BlackRockEuro CorpBond A2 CHFHdgd	537,58K	1,26	-2,90	-
BlackRockEuro CorpBond I2 CHFHdgd	5,01K	1,91	-2,32	-
BlackRockEuro ShortDurBnd A2 CHF H	5,4M	0,50	-1,22	-0,79
BlackRock Wrld Bond D2 CHFHdgd	4,59M	-1,08	-5,06	-1,00

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español a 2 años	2,252	-0,024	-1,05%
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