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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 120,480 | 138,460 | 17,980 |
Convertibles | 0,590 | 0,590 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 80,521 | 50,264 |
Corporativo | 26,178 | 57,299 |
Titulizado | 19,473 | 21,882 |
Derivado | -5,674 | 32,757 |
Efectivo | -21,039 | 19,570 |
Número de posiciones en largo: 858
Número de posiciones en corto: 142
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 23 | DE000C7PB900 | 37,21 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future Dec 23 | DE000C7PB9X7 | 6,37 | - | - | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 4,36 | 97,260 | +0,06% | |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 4,27 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 4,15 | 96,418 | +0,06% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 3,60 | 98,730 | +0,09% | |
Germany 0 18-Oct-2024 | DE0001141802 | 3,59 | 98,418 | +0,03% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 2,28 | 99,158 | +0,06% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 2,24 | 96,68 | +0,09% | |
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 1,91 | 99,197 | +0,02% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renminbi Bond Fund A2u | 20,74B | 2,22 | -0,72 | 3,81 | ||
Renminbi Bond Fund A3u | 20,74B | 2,22 | -0,72 | 3,80 | ||
LU0278467773 | 45,86M | 0,24 | -1,11 | 0,64 | ||
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2 | 483,76M | 0,51 | 0,13 | 1,90 | ||
BlackRockEuro ShortDurBnd I2 USD H | 960,2K | 5,40 | 0,60 | - |
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