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Liontrust Ma Blended Intermediate Fund Class R Accumulation (0P00000SZC)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 18,87M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB0031042558

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000SZC

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Architas MA Blended Intermediate Fund Class R Acc (0P00000SZC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Architas MA Blended Intermediate Fund Class R Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,50	18,40	17,90
Acciones	50,85	50,85	0,00
Bonos	43,88	45,16	1,28
Convertibles	0,51	0,51	0,00
Preferentes	0,28	0,28	0,00
Otros	3,97	3,99	0,02

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,01	15,36
Precio/Valor contable	1,91	2,23
Precio/Ventas	1,46	1,58
Precio/Flujo de caja	9,06	9,74
Rendimiento del dividendo	2,61	2,90
Crecimiento ganancias a 5 años	11,62	10,61

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20,03	16,55
Servicios financieros	16,93	17,05
Consumo cíclico	11,06	10,48
Industria	10,75	11,91
Servicios de comunicación	9,64	6,31
Salud	8,44	10,54
Materias primas	6,68	5,61
Bienes de consumo	6,64	7,81
Energía	3,72	4,50
Bienes raíces	3,66	6,31
Suministros	2,45	3,61

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	18,75	1,58	0,27%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	9,12	13,01	+1,96%
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	6,65	-	-
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	6,37	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	6,35	0,92	0,28%
Aegon High Yield Bond GBP S Acc	GB00BF0W2K48	4,19	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	4,17	1.530,04	+0,91%
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc	IE00B7JT4597	4,04	-	-
L&G Pacific Index C Acc	GB00BG0QPB53	3,09	-	-
BlackRock Emerging Markets A Acc	GB0005860944	2,56	-	-

Principales fondos de acciones de Liontrust Fund Partners LLP

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Architas Multi Asset Passive Interd	21,95M	1,00	2,49	5,79
Architas Multi Asset Passive Intera	12,88M	7,56	2,30	5,77
Architas Multi Asset Passive Interz	48,52M	7,86	2,66	6,15
Architas Multi Asset Passive Interm	424,02M	7,69	2,46	5,94
Passive Intermediate Fund Class R A	34,85M	7,42	1,67	5,29

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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