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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000KXK4)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 750,56M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Goldman Sachs

ISIN: LU0357316875

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 0P0000KXK4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (0P0000KXK4). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	34,100	38,140	4,040
Bonos	65,900	91,240	25,340

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	64,954	54,320
Efectivo	29,826	14,248
Corporativo	22,581	25,038
Derivado	-17,360	50,377

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 205

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1,98	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,67	-	-
Colombia (Republic Of) 8.375%	-	1,65	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,61	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,58	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1,51	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,44	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,35	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,33	102,28	+0,97%
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,31	-	-

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GS GlblCreditPrtflioHdgd P AccEUR H	2,29B	2,13	-3,06	1,09
GS GlblCreditPrtflioHdgd E AccEUR H	2,29B	1,38	-3,80	0,31
GS GlblCreditPrtflioHdgd I AccEUR H	2,29B	2,34	-2,91	1,25
GS GlblCreditPrtflioHdgd P Inc EUR	2,29B	2,16	-3,07	1,09
Goldman Sachs Asia Hi Yld Bd Pf	600,09M	12,79	-2,64	-

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español a 2 años	2,373	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	-0,3	-0,46%
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