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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 105,990 | 120,160 | 14,170 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 394,777 | 34,328 |
Gobierno | 105,997 | 49,027 |
Efectivo | -399,682 | 20,609 |
Número de posiciones en largo: 704
Número de posiciones en corto: 87
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
China (People's Republic Of) 3.13% | CND10002HV84 | 7,35 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000P2 | 6,53 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034 | IDG000010802 | 5,51 | 108,90 | +0,29% | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 3,48 | 967,58 | +0,15% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 2.25% | COL17CT03680 | 3,19 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.885% | MYBMO1900020 | 3,16 | - | - | |
Romania (Republic Of) 8.75% | ROZBOC49U096 | 3,14 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 3.3% | TH062303I602 | 3,01 | - | - | |
Poland (Republic of) 2.75% | PL0000111498 | 2,93 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 2,83 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF | 3,91B | 1,41 | -5,74 | - | ||
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv | 1,89B | 0,91 | -3,41 | - | ||
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF | 1,54B | -0,31 | - | - | ||
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF | 1,54B | -0,02 | - | - |
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