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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - Chf (0P00017W12)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17,66M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605619740

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00017W12

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr (0P00017W12). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,160	63,490	52,330
Acciones	0,030	0,030	0,000
Bonos	88,930	94,350	5,420

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	78,853	48,086
Derivado	1,217	37,547
Efectivo	9,937	26,642
Corporativo	10,081	57,588

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 126

Número de posiciones en corto: 49

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	8,63	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	3,89	107,75	+0,35%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3,78	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3,55	0,000	0,00%
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	3,41	-	-
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000021809	3,29	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	3,02	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2,86	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25%	COL17CT03748	2,67	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,67	-	-

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	3,89B	-0,43	-4,92	-
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1,55B	1,51	-4,60	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1,46B	4,67	-0,81	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1,34B	4,19	-1,36	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
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