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Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund C - Chf (0P00017QS2)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,46B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1373036711

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00017QS2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun (0P00017QS2). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,750	33,730	23,980
Acciones	0,010	0,010	0,000
Bonos	89,440	89,460	0,020
Preferentes	0,800	0,800	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,358	14,761
Precio/Valor contable	1,984	1,254
Precio/Ventas	2,039	0,824
Precio/Flujo de caja	5,305	3,328
Rendimiento del dividendo	0,476	5,240
Crecimiento ganancias a 5 años	21,000	17,636

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90,218	87,504
Derivado	-0,428	67,371
Efectivo	10,203	20,208

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 217

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 2.125%	-	6,39	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,49	-	-
Rocket Software Inc 9%	-	1,01	-	-
Yinson Boronia Production BV 8.947%	-	0,97	-	-
Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6%	-	0,96	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	0,96	-	-
Domtar Corp. 6.75%	-	0,94	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC 7.75%	-	0,94	-	-
YPF Sociedad Anonima 9.5%	-	0,93	-	-
CI Financial Corp 7.5%	-	0,92	-	-

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	3,89B	-0,43	-4,92	-
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1,55B	1,51	-4,60	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1,34B	4,19	-1,36	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	17,66M	-6,04	-3,58	-

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
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