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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - Usd (0P0000X9Y2)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,68B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847090692

Clase de activo: Bono

General
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P0000X9Y2). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18,080	55,470	37,390
Bonos	80,400	148,660	68,260
Convertibles	1,520	1,520	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,146	22,986
Precio/Valor contable	0,773	1,031
Precio/Ventas	0,428	0,849
Precio/Flujo de caja	5,951	6,615
Rendimiento del dividendo	6,188	5,615
Crecimiento ganancias a 5 años	4,382	16,599

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	88,796	67,978
Gobierno	32,004	15,589
Derivado	8,687	59,874
Efectivo	-31,373	13,806
Titulizado	0,368	4,946

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 270

Número de posiciones en corto: 20

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	9,00	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,70	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,17	-	-
United States Treasury Bills 4.375%	-	3,04	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,00	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,03	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,77	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,22	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	1,02	-	-
Citadel Finance LLC 3.375%	-	1,01	-	-

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,19B	2,62	-1,67	2,89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,19B	4,32	-0,97	3,02
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,19B	3,83	-1,42	-
BlueBay Glbl HiYldBond Q USD QIDiv	1,5B	8,42	2,84	-
BlueBay Global High Yield Bond Funa	1,5B	8,29	2,69	4,53

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español a 2 años	2,394	-0,016	-0,66%
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