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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - Usd (0P0000X9Y3)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,74B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847090932

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000X9Y3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P0000X9Y3). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,380	46,260	37,880
Bonos	89,320	92,490	3,170
Convertibles	2,300	2,300	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,146	23,942
Precio/Valor contable	0,773	1,075
Precio/Ventas	0,428	0,846
Precio/Flujo de caja	5,951	7,052
Rendimiento del dividendo	6,188	5,666
Crecimiento ganancias a 5 años	4,382	16,522

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	89,760	73,874
Efectivo	8,255	12,318
Derivado	-0,665	54,071
Gobierno	0,353	13,819

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 238

Número de posiciones en corto: 28

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Var Energi ASA 8%	-	1,08	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,05	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0,99	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	0,92	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	0,90	-	-
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	-	0,88	-	-
Morgan Stanley 2.484%	-	0,82	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	XS2223762381	0,81	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0,76	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,76	-	-

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,22B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,22B	2,62	-1,67	2,89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,22B	2,76	-1,44	3,15
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,74B	4,94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,74B	5,25	-1,10	-

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