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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 25,350 | 44,160 | 18,810 |
Bonos | 73,420 | 137,320 | 63,900 |
Convertibles | 1,220 | 1,220 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,146 | 24,320 |
Precio/Valor contable | 0,773 | 1,085 |
Precio/Ventas | 0,428 | 0,817 |
Precio/Flujo de caja | 5,951 | 6,946 |
Rendimiento del dividendo | 6,188 | 5,712 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,382 | 16,925 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 92,729 | 73,556 |
Gobierno | 21,972 | 13,952 |
Derivado | -5,937 | 55,596 |
Efectivo | -9,986 | 19,756 |
Número de posiciones en largo: 273
Número de posiciones en corto: 23
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 20,33 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 7,34 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 5,74 | - | - | |
US Treasury Bond Future June 24 | - | 3,76 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | - | 2,47 | - | - | |
10 Year Goverment of Canada Bond June14 | - | 1,77 | - | - | |
Var Energi ASA 8% | - | 1,09 | - | - | |
Broadcom Inc 4.926% | - | 1,04 | - | - | |
Foundry JV Holdco LLC. 5.875% | - | 1,02 | - | - | |
Bayer US Finance LLC 6.375% | - | 1,01 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD | 3,9B | -0,86 | -2,86 | 3,21 | ||
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD | 3,9B | 3,38 | -3,29 | - | ||
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD | 3,9B | 3,21 | -3,63 | - | ||
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD | 1,88B | 0,69 | -1,82 | 3,10 | ||
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD | 1,88B | 2,55 | - | - |
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