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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 25,350 | 44,160 | 18,810 |
Bonos | 73,420 | 137,320 | 63,900 |
Convertibles | 1,220 | 1,220 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13,378 | 12,338 |
Precio/Valor contable | 1,063 | 1,379 |
Precio/Ventas | 0,602 | 0,793 |
Precio/Flujo de caja | 7,342 | 7,227 |
Rendimiento del dividendo | 4,269 | 5,278 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 16,568 | 12,634 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 92,729 | 74,202 |
Gobierno | 21,972 | 12,372 |
Derivado | -5,937 | 50,384 |
Efectivo | -9,986 | 10,600 |
Número de posiciones en largo: 273
Número de posiciones en corto: 23
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 20,33 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 7,34 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 5,74 | - | - | |
US Treasury Bond Future June 24 | - | 3,76 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | - | 2,47 | - | - | |
10 Year Goverment of Canada Bond June14 | - | 1,77 | - | - | |
Var Energi ASA 8% | - | 1,09 | - | - | |
Broadcom Inc 4.926% | - | 1,04 | - | - | |
Foundry JV Holdco LLC. 5.875% | - | 1,02 | - | - | |
Bayer US Finance LLC 6.375% | - | 1,01 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv | 3,91B | -1,48 | -4,83 | - | ||
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb | 3,91B | -1,39 | -4,59 | 1,47 | ||
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs | 3,91B | -1,26 | -4,22 | 1,87 | ||
BlueBay Investment Grade Euro Govei | 3,91B | -1,34 | -4,47 | 1,60 | ||
LU1170327958 | 3,91B | -1,28 | -4,27 | - |
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