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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Chf (qidiv) (0P00016I8C)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,76B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1247883660

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00016I8C

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P00016I8C). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,380	46,260	37,880
Bonos	89,320	92,490	3,170
Convertibles	2,300	2,300	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,081	10,217
Precio/Valor contable	0,837	1,213
Precio/Ventas	0,416	1,191
Precio/Flujo de caja	5,817	10,029
Rendimiento del dividendo	5,547	7,298
Crecimiento ganancias a 5 años	4,382	5,131

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	89,760	80,471
Efectivo	8,255	17,884
Derivado	-0,665	61,944
Gobierno	0,353	9,394

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 238

Número de posiciones en corto: 28

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Var Energi ASA 8%	-	1,08	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,05	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0,99	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	0,92	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	0,90	-	-
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	-	0,88	-	-
Morgan Stanley 2.484%	-	0,82	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	XS2223762381	0,81	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0,76	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,76	-	-

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,15B	-1,06	-5,20	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1,54B	4,67	-0,81	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1,54B	4,09	-1,45	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	19,22M	-6,04	-3,58	-

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Cacao EE.UU.	7.886,00	+245,00	+3,21%

español a 10 años	3,117	+0,017	+0,55%
español a 2 años	2,403	+0,002	+0,08%
Prima de riesgo España	75,2	+5,1	+7,28%
alemán a 10 años	2,3765	+0,0245	+1,04%
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