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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - Jpy (bhedged) (0P0001636C)

Luxemburgo

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31/10 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,29B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1217275103

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001636C

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag (0P0001636C). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12,760	76,050	63,290
Bonos	87,240	145,360	58,120

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	73,357	48,686
Derivado	19,670	33,864
Corporativo	32,930	57,167
Efectivo	-35,601	20,055
Titulizado	9,644	21,574

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 400

Número de posiciones en corto: 78

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Fnma Pass-Thru I	-	5,63	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051371JA0	5,33	-	-
5 Year Treasury Note Future June 23	-	5,03	-	-
10 Year Treasury Note Future June 23	-	4,71	-	-
China (People's Republic Of) 2.84%	CND100045MR1	4,34	-	-
TBA GNMA II 30 Yr Single Family 3.5% May 2023	-	4,02	-	-
China (People's Republic Of) 3.27%	CND10003VNX4	3,16	-	-
Japan (Government Of) 0.6%	JP1103331E36	2,40	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1103301D90	2,35	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,10	-	-

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