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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000XR7W)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,73B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543287

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000XR7W). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (aidiv) para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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30.01.2025	109,930	109,930	109,930	109,930	0,36%
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24.01.2025	109,310	109,310	109,310	109,310	-0,16%
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21.01.2025	109,680	109,680	109,680	109,680	0,08%
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Máximo: 110,060

Mínimo: 108,560

Diferencia: 1,500

Promedio: 109,410

% var.: -0,100

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