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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 44,410 | 60,480 | 16,070 |
Bonos | 54,850 | 122,110 | 67,260 |
Convertibles | 0,740 | 0,740 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21,055 | 17,330 |
Precio/Valor contable | 4,463 | 1,833 |
Precio/Ventas | 2,632 | 2,238 |
Precio/Flujo de caja | 16,973 | 113,050 |
Rendimiento del dividendo | 0,394 | 3,964 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 16,568 | 10,913 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 47,386 | 45,638 |
Efectivo | 51,019 | 11,148 |
Corporativo | 36,525 | 33,438 |
Derivado | -35,667 | 12,957 |
Número de posiciones en largo: 274
Número de posiciones en corto: 58
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 15,17 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | - | 6,67 | - | - | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 4,34 | 98,22 | +0,13% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 3,18 | 92,260 | +0,32% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 2,37 | 83,220 | +0,34% | |
Spain 3.25 30-Apr-2034 | ES0000012M85 | 2,23 | 99,900 | +0,51% | |
MXGOVT 4 15-Mar-2115 | XS1218289103 | 2,21 | 79,10 | +0,00% | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 2,06 | - | - | |
European Union 0 04-Oct-2028 | EU000A3KWCF4 | 1,95 | 88,590 | +0,66% | |
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur | IT0005383309 | 1,91 | 89,15 | +0,28% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb | 3,81B | -0,25 | -4,62 | 1,68 | ||
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs | 3,81B | -0,15 | -4,24 | 2,08 | ||
BlueBay Investment Grade Euro Govei | 3,81B | -0,21 | -4,49 | 1,82 | ||
BlueBay Investment Grade Euro Govea | 3,81B | -0,22 | -4,49 | 1,82 | ||
LU1170327958 | 3,81B | -0,16 | -4,29 | - |
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