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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - Eur (0P0000SY8C)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,7B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549545142

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000SY8C

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000SY8C). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	99,520	163,200	63,680
Convertibles	0,660	0,660	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,055	17,422
Precio/Valor contable	4,463	1,967
Precio/Ventas	2,632	2,298
Precio/Flujo de caja	16,973	120,407
Rendimiento del dividendo	0,394	4,036
Crecimiento ganancias a 5 años	16,568	10,755

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	94,719	44,863
Corporativo	32,534	34,165
Efectivo	17,362	13,041
Derivado	-45,277	12,529

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 292

Número de posiciones en corto: 56

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	23,70	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13,86	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,22	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,19	90,500	+0,06%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,72	98,36	+0,17%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,47	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,20	85,710	+0,01%
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1,99	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,98	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1,76	91,250	+0,02%

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,14B	2,32	-3,17	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,18B	2,58	-2,92	1,17
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,14B	2,98	-2,54	1,56
LU1170327958	4,14B	2,93	-2,59	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,18B	2,72	-2,79	1,30

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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