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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - Eur (0P0000SY8C)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,65B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549545142

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000SY8C

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000SY8C). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,000	20,020	16,020
Bonos	95,310	96,850	1,540
Convertibles	0,680	0,680	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,055	17,313
Precio/Valor contable	4,463	1,952
Precio/Ventas	2,632	2,276
Precio/Flujo de caja	16,973	119,745
Rendimiento del dividendo	0,394	4,119
Crecimiento ganancias a 5 años	16,568	10,949

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	61,249	46,101
Corporativo	34,704	34,578
Derivado	-0,715	11,909
Efectivo	4,081	12,239

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 272

Número de posiciones en corto: 42

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,25	91,220	+0,34%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,78	99,25	+0,25%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,22	86,680	+0,56%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	2,01	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1,99	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1,79	91,460	+0,26%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1,77	92,57	+0,39%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	XS2887903966	1,71	-	-
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1,53	99,04	+0,21%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,49	95,250	+0,15%

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,19B	1,38	-3,28	1,41
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,19B	1,10	-3,61	1,07
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,19B	1,55	-3,09	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,19B	1,08	-3,61	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,19B	1,31	-3,37	1,32

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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