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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - Eur (0P0000YYHZ)

Luxemburgo

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,71B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547510

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000YYHZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17,600	40,230	22,630
Bonos	81,950	146,650	64,700
Convertibles	0,450	0,450	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,055	17,867
Precio/Valor contable	4,463	1,951
Precio/Ventas	2,632	2,302
Precio/Flujo de caja	16,973	120,462
Rendimiento del dividendo	0,394	3,972
Crecimiento ganancias a 5 años	16,568	10,755

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	80,121	44,842
Efectivo	33,885	12,199
Corporativo	29,382	34,484
Derivado	-43,843	13,228

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 297

Número de posiciones en corto: 60

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	17,73	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14,01	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4,99	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,14	90,550	+0,20%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,80	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,68	98,48	+0,13%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,17	86,140	+0,43%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	2,02	99,630	+0,03%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,98	107,000	+0,32%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,94	-	-

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1170327958	4,31B	2,93	-2,59	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,31B	2,72	-2,79	1,30
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,31B	2,71	-2,80	1,30
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,31B	2,68	-2,84	1,26
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,31B	2,33	-3,17	0,92

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Cacao EE.UU.	11.089,00	-656,00	-5,59%

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español a 2 años	2,337	-0,020	-0,85%
Prima de riesgo España	59,8	+0,3	+0,50%
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