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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur Acc (0P0000ZZB9)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,19B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537040

Clase de activo: Bono

General
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000ZZB9). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	131,000	158,370	27,370

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,055	21,543
Precio/Valor contable	4,463	3,447
Precio/Ventas	2,632	2,613
Precio/Flujo de caja	16,973	15,412
Rendimiento del dividendo	0,394	1,775
Crecimiento ganancias a 5 años	16,568	12,172

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	130,999	73,271
Efectivo	-3,276	10,571
Derivado	-27,723	8,334

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 157

Número de posiciones en corto: 60

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13,78	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,46	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,98	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	-	5,52	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,38	100,840	0,00%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,35	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,83	99,660	+0,04%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,24	99,020	+0,12%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,08	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,79	99,320	0,00%

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1170327958	4,18B	2,93	-2,59	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,19B	2,72	-2,79	1,30
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,19B	2,71	-2,80	1,30
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,19B	2,68	-2,84	1,26
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,18B	2,87	-2,64	-

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español a 2 años	2,349	-0,023	-0,97%
Prima de riesgo España	64,9	-0,3	-0,46%
alemán a 10 años	2,4815	+0,0035	+0,14%
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