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Bnp Paribas Funds Aqua N Capitalisation (0P00016GUF)

Luxemburgo

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,44B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00016GUF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BNP Paribas Funds Aqua N Capitalisation (0P00016GUF). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNP Paribas Funds Aqua N Capitalisation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,180	2,180	0,000
Acciones	97,820	97,820	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,308	21,075
Precio/Valor contable	3,021	3,092
Precio/Ventas	1,732	1,774
Precio/Flujo de caja	12,754	12,119
Rendimiento del dividendo	2,065	1,882
Crecimiento ganancias a 5 años	11,064	10,427

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	65,320	59,597
Suministros	14,630	16,025
Materias primas	13,620	7,216
Salud	4,690	9,499
Tecnología	1,740	4,867

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Veolia Environnement	FR0000124141	5,28	27,55	+0,62%
American Water Works	US0304201033	4,25	123,66	-0,47%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	3,99	2.518,0	+1,90%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,64	427,000	+1,38%
IDEX	US45167R1041	3,21	224,11	+2,39%
United Utilities	GB00B39J2M42	3,07	1.025,00	+2,56%
AO Smith	US8318652091	3,03	67,31	-2,76%
Novozymes B	DK0060336014	2,97	412,7	+0,83%
Pentair	IE00BLS09M33	2,77	103,46	+1,78%
Georg Fischer	CH1169151003	2,69	71,25	+0,78%

Principales fondos de acciones de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Equity World Technology Classic US	4,99B	19,71	5,39	16,78
Equity World Technology Classic USu	4,99B	19,71	5,39	16,78
LU1543694498	3,44B	6,88	2,19	-
LU1596574779	3,44B	6,93	2,20	-
Parvest Climate Impact I Capitalisa	2,19B	4,08	-3,74	9,06

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español a 10 años	3,116	-0,004	-0,13%
español a 2 años	2,337	-0,020	-0,85%
Prima de riesgo España	59,8	+0,3	+0,50%
alemán a 10 años	2,5170	-0,0540	-1,94%
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EE.UU. 30A	4,785	+0,026	+0,55%
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