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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,640 | 4,690 | 0,050 |
Bonos | 95,590 | 95,610 | 0,020 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 95,587 | 45,638 |
Efectivo | 4,643 | 11,148 |
Número de posiciones en largo: 105
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 4,38 | 98,220 | -0,01% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0000012F84 | 3,43 | - | - | |
France (Republic Of) 1.75% | FR0011486067 | 3,25 | - | - | |
Oat Tf 2% Mg48 Eur | FR0013257524 | 2,83 | 78,05 | -0,65% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% | EU000A1G0DM5 | 2,83 | - | - | |
Republika Slovenija 0.2% | SI0002103974 | 2,69 | - | - | |
European Stability Mechanism 0% | EU000A1Z99G8 | 2,19 | - | - | |
Italy (Republic Of) 5% | IT0004759673 | 2,08 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur | DE0001102440 | 1,89 | 92,70 | -0,04% | |
Bund Lg44 Eur 2,5 | DE0001135481 | 1,82 | 97,32 | -0,64% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds A | 94,91M | -9,09 | -4,99 | - | ||
BNP Paribas B Institutional II Dive | 28,7M | -1,67 | -3,91 | 0,83 |
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