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Bnp Paribas B Pension Sustainable Balanced Classic (0P00000NCK)

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02/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,06B

Tipo: Fondo

Mercado: Bélgica

Emisor: BNP Paribas Asset Management Belgium

ISIN: BE0026480963

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000NCK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BNP Paribas B Pension Balanced Classic EUR Acc (0P00000NCK). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNP Paribas B Pension Balanced Classic EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,100	3,130	2,030
Acciones	50,270	50,270	0,000
Bonos	47,770	47,770	0,000
Convertibles	0,810	0,810	0,000
Preferentes	0,040	0,040	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,474	15,026
Precio/Valor contable	2,124	2,092
Precio/Ventas	1,470	1,445
Precio/Flujo de caja	9,460	8,952
Rendimiento del dividendo	3,019	2,991
Crecimiento ganancias a 5 años	10,259	10,251

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	18,590	14,647
Servicios financieros	15,980	16,771
Tecnología	14,200	15,706
Salud	11,440	11,978
Consumo cíclico	11,250	11,758
Materias primas	7,920	6,232
Bienes de consumo	7,880	8,356
Servicios de comunicación	6,280	5,901
Bienes raíces	5,140	2,712
Suministros	0,750	4,636
Energía	0,580	4,769

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,124

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2,12	95,370	-0,04%
ASML Holding	NL0010273215	1,62	677,90	+2,08%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,58	103,850	-0,02%
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	1,57	93,130	-0,15%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	1,43	103,330	+0,02%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	1,38	97,450	0,00%
Schneider Electric	FR0000121972	1,25	243,85	+0,31%
Siemens AG	DE0007236101	1,22	190,20	+1,11%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	1,18	104,400	0,00%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,17	103,170	-0,05%

Principales fondos de acciones de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Belgian Branch

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BE6294263304	11,46B	7,70	-0,31	3,25
BE6294267347	11,46B	7,80	-0,20	-
BNP Paribas B Pension Balanced Fint	4,06B	3,21	-1,94	2,96
Metropolitan Rentastro Growth Class	1,2B	4,80	-0,66	4,35
BE0146937793	864,68M	7,26	-0,78	2,09

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español a 10 años	2,758	-0,005	-0,18%
español a 2 años	2,143	-0,013	-0,60%
Prima de riesgo España	72,2	+3,1	+4,49%
alemán a 10 años	2,0535	-0,0035	-0,17%
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EE.UU. 30A	4,383	+0,025	+0,58%
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