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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,980 | 0,980 | 0,000 |
Acciones | 50,240 | 50,240 | 0,000 |
Bonos | 47,960 | 48,030 | 0,070 |
Convertibles | 0,760 | 0,760 | 0,000 |
Preferentes | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,341 | 14,879 |
Precio/Valor contable | 1,758 | 2,035 |
Precio/Ventas | 1,317 | 1,364 |
Precio/Flujo de caja | 8,114 | 8,483 |
Rendimiento del dividendo | 2,855 | 2,970 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,138 | 10,644 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 17,990 | 14,377 |
Tecnología | 14,900 | 15,298 |
Servicios financieros | 13,410 | 16,696 |
Consumo cíclico | 12,850 | 12,498 |
Salud | 10,150 | 11,999 |
Bienes de consumo | 8,940 | 8,665 |
Servicios de comunicación | 7,330 | 5,873 |
Materias primas | 5,680 | 6,435 |
Bienes raíces | 4,430 | 2,646 |
Energía | 3,420 | 4,911 |
Suministros | 0,880 | 4,446 |
Número de posiciones en largo: 1,111
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 3,87 | 101,090 | 0,00% | |
Italy 3.4 01-Apr-2028 | IT0005521981 | 3,51 | 100,380 | +0,02% | |
ASML Holding | NL0010273215 | 1,77 | 834,30 | +2,59% | |
Btp Tf 2,45% St33 Eur | IT0005240350 | 1,54 | 90,30 | +0,08% | |
Louis Vuitton | FR0000121014 | 1,24 | 799,60 | +1,31% | |
France .1 01-Mar-2026 | FR0013519253 | 1,23 | 99,010 | 0,00% | |
Air Liquide | FR0000120073 | 1,07 | 190,56 | +1,43% | |
Siemens AG | DE0007236101 | 1,06 | 175,40 | +0,79% | |
Schneider Electric | FR0000121972 | 1,03 | 209,15 | +2,22% | |
European Investment Bank 2.75% | EU000A3LVAL6 | 0,85 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BE6294263304 | 10,2B | 0,96 | 1,09 | - | ||
BE6294267347 | 10,2B | 1,02 | 1,19 | - | ||
BNP Paribas B Pension Balanced Fint | 3,99B | 2,88 | -0,55 | 3,14 | ||
BE0146937793 | 1,09B | 1,15 | 1,84 | 1,65 | ||
Metropolitan Rentastro Growth Class | 1,16B | 1,32 | 1,66 | 4,19 |
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