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Bnp Paribas Funds Enhanced Bd 6m Classic Capitalisation (0P00011V5X)

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116,020 +0,070 +0,06%

22/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,59B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00011V5X

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis (0P00011V5X). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,980	25,290	20,310
Bonos	91,840	111,030	19,190
Convertibles	2,600	2,600	0,000
Otros	0,590	0,590	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	73,323	49,871
Gobierno	21,428	36,122
Efectivo	-4,013	17,643
Derivado	5,999	9,272
Titulizado	0,142	7,047

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 248

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12,13	-	-
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	1,68	102,010	+0,41%
Italy (Republic Of) 3.864%	IT0005534984	1,20	-	-
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	1,14	99,980	+0,91%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,10	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1,00	100,26	+0,02%
The Toronto-Dominion Bank 4.048%	XS2898732289	0,93	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0,92	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	0,91	-	-
Bank of Montreal 3.649%	XS2798993858	0,90	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0167238863	11,62B	4,37	3,69	1,73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,55B	0,45	-4,14	-0,39
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,55B	1,10	-3,52	0,24
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,02B	6,92	-1,02	1,83
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,02B	7,32	-0,50	2,43

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español a 2 años	2,392	-0,024	-0,99%
Prima de riesgo España	70,0	-1,4	-1,96%
alemán a 10 años	2,5275	-0,0005	0,00%
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