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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 106,770 | 125,190 | 18,420 |
Convertibles | 0,330 | 0,330 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 76,164 | 49,743 |
Gobierno | 32,500 | 34,732 |
Efectivo | -16,273 | 17,261 |
Derivado | 6,412 | 9,191 |
Titulizado | 0,853 | 6,877 |
Número de posiciones en largo: 254
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 26,75 | - | - | |
Italy (Republic Of) 4.662% | IT0005534984 | 1,29 | - | - | |
Italy 0 2.762 15-Oct-2030 | IT0005491250 | 1,23 | 98,560 | -0,12% | |
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% | XS2397239000 | 1,13 | - | - | |
Logicor Financing S.a r.l. 0.75% | XS2027364244 | 0,98 | - | - | |
Finland (Republic Of) 0% | FI4000560958 | 0,93 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 3% | XS1069549761 | 0,92 | - | - | |
Utah Acquisition Sub Inc 2.25% | XS1492457665 | 0,89 | - | - | |
Belfius Bank SA/NV 1% | BE6299156735 | 0,87 | - | - | |
Banco de Sabadell SA 5.375% | XS2528155893 | 0,86 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0167238863 | 12,63B | 5,03 | 2,23 | 1,30 | ||
Easy JPM GBI EMU Track I Cap | 2,43B | -2,21 | -5,21 | 0,41 | ||
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ca | 2,43B | -2,21 | -5,26 | 0,36 | ||
Easy JPM GBI EMU Track X Cap | 2,43B | -2,20 | -11,36 | -1,58 | ||
Bond Euro Government I Capitalisatu | 1,53B | -2,87 | -4,87 | 0,47 |
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