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Bnp Paribas Master Cash Di Fi Rf Referenciado (0P0000WANC)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,74B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRCAS8CTF003

S/N: 14.167.491/0001-74

Clase de activo: Otros

General
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Posiciones en 0P0000WANC

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO (0P0000WANC). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15,650	15,660	0,010
Bonos	84,350	84,350	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	84,350	71,515
Efectivo	15,650	519,741

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	19,43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	18,36	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	18,10	15.635,190	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	15,66	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	10,15	15.643,080	+48,98%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	8,03	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	5,90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2,41	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	1,97	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	0,00	986,730	+0,00%

Principales fondos de otros activos de BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5,25B	9,19	10,81	12,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4,03B	9,91	12,81	12,14
BNP PARIBAS PAMPULHA FIC FI RENDA F	3,35B	9,39	12,76	9,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2,5B	9,57	11,70	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2,44B	9,98	13,25	9,98

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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