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Bnp Paribas Yield Classique Fundo De Investimento Multimercado Longo Prazo (0P0000U59L)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9,4M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRYCSQCTF002

S/N: 05.871.539/0001-30

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000U59L

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U59L). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	97,580	97,620	0,040
Otros	2,470	2,470	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,495	13,061
Precio/Valor contable	1,009	1,862
Precio/Ventas	0,485	3,119
Precio/Flujo de caja	3,435	74,968
Rendimiento del dividendo	5,059	3,914
Crecimiento ganancias a 5 años	22,467	17,643

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97,575	59,571
Efectivo	-0,035	13,298
Derivado	-0,007	1,327

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	27,03	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	21,66	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	14,94	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	12,59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	4,53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4,22	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3,28	15.641,430	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	3,13	-	-
iShares BM&FBOVESPA Small Cap	BRSMALCTF002	2,47	97,00	+2,21%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	2,08	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	11B	9,23	12,48	9,35
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2,19B	10,27	13,63	10,32
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1,55B	9,91	13,20	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1,21B	8,79	11,71	8,94
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO BASEL	832,68M	9,35	12,45	9,38

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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