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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 100,010 | 100,010 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 100,015 | 64,792 |
Efectivo | -0,015 | 3,298 |
Número de posiciones en largo: 13
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 0 01-Sep-2025 | BRSTNCLF1RD2 | 21,68 | 14.992,179 | +0,04% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/24 | BRSTNCLTN7W3 | 18,27 | - | - | |
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025 | BRSTNCLF1RC4 | 17,34 | 14.896,357 | +0,00% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050 | BRSTNCNTB3D4 | 10,44 | 4.419,220 | +1,00% | |
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027 | BRSTNCLF1RG5 | 10,30 | 14.857,386 | +0,00% | |
Brazil LFT 0 01-SEP-2024 | BRSTNCLF0008 | 8,78 | 14.896,402 | +0,00% | |
Brazil 0 01-Sep-2028 | BRSTNCLF1RK7 | 6,56 | 14.904,751 | +0,04% | |
Brazil 0 01-Sep-2027 | BRSTNCLF1RH3 | 2,75 | 14.934,868 | +0,04% | |
Brasil 0 01-JAN-2025 | BRSTNCLTN7N2 | 1,96 | 949,040 | +100.000,00% | |
Brazil 0 01-Sep-2026 | BRSTNCLF1RF7 | 1,84 | 14.979,421 | +0,04% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE Id | 2,29B | 4,31 | 10,97 | 8,75 | ||
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I2 | 846,87M | 12,83 | 9,71 | 8,73 | ||
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I9 | 797,48M | 4,31 | 10,94 | 8,77 | ||
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I8 | 797,25M | 4,31 | 10,95 | 8,78 | ||
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I7 | 797,48M | 12,81 | 9,68 | 8,73 |
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