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Bny Mellon Arx Liquidez Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Ix (0P0000ZJI8)

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 861,65M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: ARX Investimentos Ltda

ISIN: BRBMA7CTF002

S/N: 18.418.915/0001-87

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000ZJI8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REND (0P0000ZJI8). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REND incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,040	0,060	0,020
Bonos	99,970	99,970	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99,965	64,238
Efectivo	0,035	4,039

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	20,71	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	15,84	15.616,680	+48,73%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	12,84	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11,05	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	10,86	15.615,370	+0,13%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	10,30	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	10,18	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	4,14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4,03	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	0,01	-	-

Principales fondos de bonos de ARX Investimentos Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE Id	2,16B	4,31	10,97	8,75
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I2	905,38M	12,83	9,71	8,73
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I8	861,65M	4,31	10,95	8,78
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I7	861,65M	12,81	9,68	8,73
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I4	861,65M	12,81	9,69	8,73

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español a 2 años	2,326	-0,013	-0,56%
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