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Boc-p Global Bond Provident (0P00008SS0)

Hong Kong

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11,27B

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: BOCI-Prudential Asset Management

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00008SS0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BOC-P Global Bond Provident (0P00008SS0). Nuestra información sobre los activos en cartera de BOC-P Global Bond Provident incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,290	7,450	0,160
Bonos	85,420	85,420	0,000
Otros	7,290	7,290	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	41,233	25,680
Gobierno	34,138	67,796
Efectivo	9,629	29,562
Titulizado	2,471	14,426
Derivado	0,481	65,013

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
European Invt Bk 1.4% S/A	-	3,43	-	-
Swedbank Mortgage	XS0111167523	3,36	-	-
Cse D'Amort Dette	FR0010198036	3,23	-	-
Irlanda 7A	IE00B28HXX02	2,82	2,543	-0,78%
Deutschland Rep 6.5% A	-	2,71	-	-
Bk Ned Gemeenten 5.25% A	-	2,56	-	-
Dev Bk Japan	-	2,47	-	-
European Invt Bk 4.25% A	-	2,26	-	-
Japan Fin Org Muni 1.35% S/A	-	2,25	-	-
Deutschland Rep 3.75% A	-	2,23	-	-

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