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Boc Sustaining Double Interest Bond Fund A (163811)

Shanghái

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23/05 - Info retrasada. Valores en CNY ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 85,88M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 163811

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BOC Sustaining Double Interest Bond Fund A (163811). Nuestra información sobre los activos en cartera de BOC Sustaining Double Interest Bond Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2,870	2,870
Acciones	18,930	18,930
Bonos	43,800	43,800
Convertibles	42,310	42,310

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,883	16,609
Precio/Valor contable	1,744	2,257
Precio/Ventas	1,865	1,879
Precio/Flujo de caja	6,576	13,555
Rendimiento del dividendo	4,762	2,628
Crecimiento ganancias a 5 años	5,741	18,199

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	36,350	22,389
Tecnología	21,840	21,231
Energía	21,770	8,074
Servicios financieros	5,770	13,657
Bienes raíces	4,680	5,253
Salud	4,230	11,873
Materias primas	3,240	16,749
Consumo cíclico	2,110	12,991

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 49

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
TREASURY COUPON BOND 2023 4	-	22,73	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	12,63	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 22	-	8,44	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	6,52	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	5,58	-	-
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK TECHNOLOGY HOLDINGS CO., LTD. BOND	-	4,99	-	-
BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD. BOND	-	3,40	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	3,09	-	-
PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO.,LTD. BOND	-	2,71	-	-
HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO., LTD. BOND	-	2,62	-	-

Principales fondos de bonos de Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
BOC Huo Qi Bao Money Market	93,81B	0,65	1,92	2,87
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	93,07B	0,66	1,94	-
BOC Money Market A	26,44B	0,65	1,95	2,62
BOC Money Market B	26,44B	0,73	2,20	2,87
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund	21,68B	1,47	3,59	-

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español a 2 años	3,273	-0,034	-1,01%
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