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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 36,300 | 36,300 | 0,000 |
Bonos | 1,690 | 1,690 | 0,000 |
Otros | 62,020 | 62,020 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 36,297 | 57,093 |
Corporativo | 1,470 | 5,168 |
Titulizado | 0,217 | 0,530 |
Número de posiciones en largo: 15
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 22,92 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 1 | - | 2,19 | - | - | |
GUANGXI BEIBU GULF BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 281TH ISSUANCE | - | 1,87 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 13 | - | 1,50 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. BOND 2021 2 | - | 1,47 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 99TH ISSUANCE | - | 1,30 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 CD 167TH ISSUANCE | - | 1,30 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 111TH ISSUANCE | - | 1,30 | - | - | |
GUANGXI BEIBU GULF BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 305TH ISSUANCE | - | 1,30 | - | - | |
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION 2023 CD 222TH ISSUANCE | - | 1,30 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A | 87,72B | 0,63 | 1,88 | - | ||
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E | 87,72B | 0,71 | 2,12 | - | ||
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A | 73,46B | 0,63 | 1,93 | - | ||
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E | 73,46B | 0,71 | 2,17 | - | ||
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdE | 17,93B | 0,76 | 2,36 | - |
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