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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc (0P00018X71)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,46B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161527038

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00018X71

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A-EUR Ac (0P00018X71). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A-EUR Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	35,250	124,240	88,990
Acciones	0,010	0,010	0,000
Bonos	61,860	253,450	191,590
Convertibles	2,770	2,770	0,000
Preferentes	0,100	0,100	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13,421
Precio/Valor contable	3,856	2,382
Precio/Ventas	0,443	1,520
Precio/Flujo de caja	-	7,826
Rendimiento del dividendo	-	4,465
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11,223

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	-12,222	34,865
Efectivo	21,921	20,542
Corporativo	69,983	55,302
Derivado	18,618	19,846

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 749

Número de posiciones en corto: 51

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	13,45	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	4,26	102,600	+0,02%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,94	86,420	+0,14%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1,81	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,71	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,36	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	1,22	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	1,22	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	1,02	-	-
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	0,80	95,420	-0,16%

Principales fondos de bonos de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,46B	3,54	0,37	2,26
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,46B	2,83	0,08	1,90
Bond Allocation B EUR Inc	1,46B	3,05	-0,09	1,78
LU1234750898	382,43M	8,48	-0,22	-
Signatures Euro High Yield I EUR	247,42M	8,23	2,69	3,43

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Cacao EE.UU.	11.682,00	+123,00	+1,06%

español a 10 años	3,145	+0,002	+0,06%
español a 2 años	2,373	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	-0,3	-0,46%
alemán a 10 años	2,4985	-0,0005	0,00%
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