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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,140 | 0,150 | 0,010 |
Bonos | 149,470 | 169,370 | 19,900 |
Convertibles | 3,090 | 3,090 | 0,000 |
Preferentes | 0,340 | 0,340 | 0,000 |
Otros | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,276 | 12,775 |
Precio/Valor contable | 1,817 | 1,967 |
Precio/Ventas | 2,674 | 1,756 |
Precio/Flujo de caja | 5,906 | 9,397 |
Rendimiento del dividendo | 0,156 | 3,320 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 7,954 | 8,992 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Salud | 97,450 | 63,235 |
Servicios de comunicación | 2,550 | 2,627 |
Número de posiciones en largo: 877
Número de posiciones en corto: 53
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Mar 24 | DE000C7X7UL6 | 24,71 | - | - | |
Euro OAT Future Mar 24 | DE000C7X7UP7 | 9,81 | - | - | |
Euro Bund Future Mar 24 | DE000C7X7UK8 | 3,68 | - | - | |
European Union 0 04-Oct-2030 | EU000A283859 | 2,59 | 83,320 | 0,00% | |
European Union 3.375 04-Nov-2042 | EU000A3K4DV0 | 1,56 | 101,520 | +0,67% | |
EdR SICAV Financial Bonds K EUR | FR0013233699 | 1,43 | - | - | |
EdRF Emerging Credit I EUR H | LU1080016071 | 1,17 | - | - | |
Deutsche Bank AG 5% | DE000A30VT06 | 1,16 | - | - | |
EdR Credit Very Short Term R | FR0011031392 | 1,13 | - | - | |
EdRF - Global Convertibles N-EUR Acc | LU1160354566 | 1,04 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rothschild Fund Bond Allocation I E | 1,57B | -0,18 | -0,64 | 2,03 | ||
Rothschild Fund Bond Allocation R E | 1,57B | -0,37 | -0,88 | 1,64 | ||
Bond Allocation B EUR Inc | 1,57B | -0,29 | -1,09 | 1,54 | ||
LU1234750898 | 336,1M | 3,80 | -1,35 | - | ||
Base Investments S Bonds Value | 200,97M | 2,71 | 2,21 | 4,50 |
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