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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,840 | 3,210 | 0,370 |
Bonos | 92,050 | 104,980 | 12,930 |
Convertibles | 5,100 | 5,100 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 3,625 | 14,162 |
Precio/Valor contable | 1,582 | 2,197 |
Precio/Ventas | 1,886 | 7,029 |
Precio/Flujo de caja | - | 61,679 |
Rendimiento del dividendo | 13,536 | 2,536 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 15,284 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 93,358 | 78,570 |
Gobierno | -2,009 | 12,126 |
Efectivo | 2,856 | 13,174 |
Titulizado | 0,690 | 7,797 |
Número de posiciones en largo: 375
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 10,32 | - | - | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | LU0094219127 | 1,18 | - | - | |
Volvo Treasury AB (publ) 3.875% | XS2671621402 | 0,76 | - | - | |
Total Capital Canada Ltd. 2.125% | XS1111559925 | 0,76 | - | - | |
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% | XS2681383662 | 0,76 | - | - | |
BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C | LU2477743517 | 0,72 | - | - | |
UBS Group AG 7.75% | CH1214797172 | 0,72 | - | - | |
Alpha Bank S.A. 5% | XS2761146468 | 0,69 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 3.5% | XS2743029766 | 0,65 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S 3.875% | DK0030393665 | 0,65 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0167237543 | 28,49B | 0,92 | 1,08 | 0,08 | ||
LU0423950210 | 7,1B | 0,96 | 1,17 | 0,23 | ||
Easy JPM GBI EMU Track I Cap e | 2,34B | -0,73 | -5,09 | 0,75 | ||
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ce | 2,34B | -0,73 | -5,14 | 0,70 | ||
Easy JPM GBI EMU Track X Cape | 2,34B | -0,72 | -11,25 | -1,24 |
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