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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation (0P00011MDR)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,57B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00011MDR

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation (0P00011MDR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	105,730	166,890	61,160

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	31,802	21,543
Precio/Valor contable	5,483	3,447
Precio/Ventas	3,861	2,613
Precio/Flujo de caja	23,781	15,412
Rendimiento del dividendo	0,408	1,775
Crecimiento ganancias a 5 años	10,363	12,172

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	105,519	73,204
Efectivo	-5,736	10,695
Corporativo	0,216	3,342

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 86

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	14,64	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6,22	103,180	+0,37%
BNPP Sustainable Invest 3M IC	FR0010216804	5,10	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,93	99,640	+0,30%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4,67	97,430	+0,08%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	4,45	99,860	+0,32%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4,19	102,490	+0,20%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4,01	98,40	+0,11%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	3,95	92,79	+0,35%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	3,79	103,680	+0,24%

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0167238863	11,45B	5,15	3,94	1,81
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,57B	0,45	-4,14	-0,39
Easy JPM EMBI Global Diversified Ci	1,12B	5,74	-1,37	2,58
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,12B	5,29	-1,92	1,92
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,12B	5,72	-1,41	2,52

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Cacao EE.UU.	10.991,00	-216,00	-1,93%

español a 10 años	3,113	-0,002	0,00%
español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
Prima de riesgo España	59,2	+0,4	+0,68%
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