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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,71 | 90,16 | 86,45 |
Acciones | 1,61 | 1,61 | 0,00 |
Bonos | 92,77 | 92,77 | 0,00 |
Convertibles | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
Preferentes | 0,71 | 0,71 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 0,59 | 7,64 |
Precio/Valor contable | - | 1,56 |
Precio/Ventas | 0,25 | 0,97 |
Precio/Flujo de caja | - | 25,71 |
Rendimiento del dividendo | - | 3,96 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 15,95 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 100,00 | 85,11 |
Número de posiciones en largo: 297
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.5% | - | 13,91 | - | - | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 7,01 | 97,850 | +0,54% | |
Coventry Building Society 6.875% | XS1961836712 | 2,05 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 2,00 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 1,85 | - | - | |
Nationwide Building Society | GB00BBQ33664 | 1,61 | 133,00 | 0,00% | |
Pension Insurance Corporation PLC 7.375% | XS1843431427 | 1,18 | - | - | |
Nationwide Building Society 5.75% | XS2113658202 | 1,06 | - | - | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | XS1802140894 | 0,96 | - | - | |
Rothesay Life PLC 6.875% | XS1865334020 | 0,90 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bond Fund A Accumulation shares | 1,5B | 2,72 | -0,79 | 2,94 | ||
Fund I Accumulation Gross shares | 1,5B | 2,88 | -0,27 | 3,43 | ||
Bond Fund I Accumulation shares | 1,5B | 2,85 | -0,28 | 3,46 | ||
Bond Fund I Income Gross shares | 1,5B | 2,85 | -0,26 | 3,44 | ||
Dynamic Bond Fund I Income shares | 1,5B | 2,85 | -0,25 | 3,47 |
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