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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,35 | 2,02 | 0,67 |
Bonos | 96,86 | 97,30 | 0,44 |
Convertibles | 1,48 | 1,48 | 0,00 |
Preferentes | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,16 | 11,60 |
Precio/Valor contable | 0,74 | 1,59 |
Precio/Ventas | 0,44 | 1,14 |
Precio/Flujo de caja | 6,13 | 8,06 |
Rendimiento del dividendo | 6,44 | 3,76 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,38 | 10,29 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 87,76 | 65,06 |
Gobierno | 5,31 | 17,15 |
Titulizado | 4,09 | 9,77 |
Efectivo | 1,32 | 10,68 |
Derivado | 0,03 | 11,33 |
Número de posiciones en largo: 385
Número de posiciones en corto: 26
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Tennessee Valley Authority 5.625% | - | 2,17 | - | - | |
Electricite de France SA 6.25% | XS0367001061 | 1,98 | - | - | |
Heathrow Funding Ltd. 6.75% | XS0471436088 | 1,69 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.875% | XS0200950326 | 1,31 | - | - | |
The Great Rolling Stock Co Ltd. 6.5% | XS0612983121 | 1,26 | - | - | |
Porterbrook Rail Finance Ltd. 7.125% | XS0516704771 | 1,21 | - | - | |
Aviva PLC 4.375% | XS1488459485 | 0,97 | - | - | |
Santander UK Group Holdings PLC 3.625% | XS1345415472 | 0,92 | - | - | |
Sanctuary Capital PLC 6.697% | XS0417918298 | 0,91 | - | - | |
DnB Bank ASA 2.625% | XS2465774474 | 0,91 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPM Bond Fund C Gross Accumulation | 362,16M | -0,34 | -2,82 | 1,41 | ||
ex-UK Bond Fund C Gross Income | 362,16M | -0,33 | -2,79 | 1,48 | ||
JPM Global ex UK Bond Fund I Gross | 362,16M | -1,27 | -3,02 | 1,44 | ||
Corporate Bond Fund C Gross Income | 173,86M | 0,07 | -3,47 | 2,56 | ||
JPM Sterling Corporate Bond Fund B | 173,86M | 0,07 | -3,57 | 2,43 |
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