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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,28 | 2,28 | 0,00 |
Bonos | 96,08 | 96,26 | 0,18 |
Convertibles | 1,64 | 1,64 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 90,67 | 78,57 |
Gobierno | 4,79 | 12,13 |
Efectivo | 2,28 | 13,17 |
Titulizado | 0,74 | 7,80 |
Derivado | -0,11 | 11,96 |
Número de posiciones en largo: 194
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Verizon Communications Inc. 1.375% | XS1708161291 | 1,41 | - | - | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 1,24 | 97,860 | +0,24% | |
UBS Group AG 0.25% | CH0520042489 | 1,20 | - | - | |
Jyske Bank A/S 0.25% | XS2409134371 | 1,09 | - | - | |
Morgan Stanley 1.375% | XS1511787589 | 1,05 | - | - | |
Germany 2.1 12-Apr-2029 | DE000BU25026 | 1,03 | 98,380 | +0,21% | |
Bank of America Corp. 1.949% | XS2462324232 | 1,02 | - | - | |
Deutsche Borse Aktiengesellschaft 3.875% | DE000A351ZT4 | 0,99 | - | - | |
AstraZeneca PLC 3.625% | XS2593105393 | 0,96 | - | - | |
Booking Holdings Inc 0.1% | XS2308321962 | 0,90 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fund F EUR Hedged Accumulation | 522,79M | -1,35 | -3,87 | 1,40 | ||
Bond Fund Class B Accumulation | 901,44M | -16,63 | -4,73 | 1,53 |
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