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Jpm Sterling Corporate Bond Fund I - Gross Accumulation (0P000024DM)

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25/11 - Info retrasada. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 145,21M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

ISIN: GB00B014GV33

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P000024DM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JPM Sterling Corporate Bond Fund I Gross Accumulat (0P000024DM). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPM Sterling Corporate Bond Fund I Gross Accumulat incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,79	2,51	0,72
Bonos	96,43	97,02	0,59
Convertibles	1,47	1,47	0,00
Preferentes	0,30	0,30	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,56	11,56
Precio/Valor contable	1,75	1,64
Precio/Ventas	0,23	1,21
Precio/Flujo de caja	9,54	8,48
Rendimiento del dividendo	1,57	3,78
Crecimiento ganancias a 5 años	6,32	10,60

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	87,22	63,19
Gobierno	5,38	17,04
Titulizado	4,14	10,19
Efectivo	1,82	10,88
Derivado	-0,03	11,54

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 361

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tennessee Valley Authority 5.625%	-	2,17	-	-
Electricite de France SA 6.25%	XS0367001061	2,01	-	-
Heathrow Funding Ltd. 6.75%	XS0471436088	1,71	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.875%	XS0200950326	1,36	-	-
Cadent Finance PLC 2.125%	XS1492680902	1,30	-	-
The Great Rolling Stock Co Ltd. 6.5%	XS0612983121	1,27	-	-
Porterbrook Rail Finance Ltd. 7.125%	XS0516704771	1,23	-	-
Aviva PLC 4.375%	XS1488459485	0,99	-	-
Sanctuary Capital PLC 6.697%	XS0417918298	0,93	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.625%	XS1345415472	0,93	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Funds Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JPM Bond Fund C Gross Accumulation	572,57M	3,48	-1,87	1,42
ex-UK Bond Fund C Gross Income	572,57M	3,54	-1,85	1,48
JPM Global ex UK Bond Fund I Gross	572,57M	-1,27	-3,02	1,44
Corporate Bond Fund I Gross Income	145,21M	-2,16	-4,06	2,54
Bond Fund C Gross Accumulation	145,21M	2,76	-2,68	2,37

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español a 2 años	2,243	-0,039	-1,71%
Prima de riesgo España	70,5	0,0	0,00%
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